گزارش خلاصه گردهمايي روز 15 فرورين
ساعت : 6 تا 8
مكان : كافي شاپ توت فرنگي – پارك لاله
1- آقاي كرباسيان : به تكرار تاريخ در بورس معتقدم . مثلا اينكه ميگويند فصل سيمان تابستان است . فصل خودرو سه ماه اول سال است . ( قبل از مجمع كه معمولا اوائل تابستان است ). فصل سرمايه گذاريها پاييز و زمستان است .
2-
بحث خودرو :
a. آقاي رضا صبري ( كارشناس ايران خودرو ) : اعتقادي به سهم هاي خودرويي ندارم و سرمايه گذاريها را بهتر ميدانم . استراتژي خريد و فروش بسيار مهم است .قرارداد L90 مربوط به 3 سال بعد ميباشد و فعلا فقط شايعه اي براي داغ كردن بازار است .
البته مديرعامل ايران خودرو در ديدار عمومي معمول اولين روز سال به كارگران قول داده امسال قيمت ايران خودرو را بصورت واقعي رو كند ! ولي اينكه چقدر عملي شود اين حرف مشخص نيست . خط توليد full robotic ايران خودرو اولين در خاورميانه است و خودرو بدنبال از رده خارج كردن محصولات قديمي و بفروش رساندن محصولات جديد است ( مثل سايپا ) و اينها ميتواند در سال 83 تاثير گذار باشد .
b. انفجار و رشد دفعتي در خودرو ديگر اتفاق نمي افتد ( مثل سال 82 ) .
c. سايپا با از رده خارج كردن خودرو هاي فرسوده سود زيادي كرده و سال 82 بعنوان بهره ور ترين شركت معرفي شد ! ( مقام دوم : سايپا آذين بود ) . گازسوز كردن خودروهاي سنگين نيز ممكن است تاثير مثبت خوبي در سهم خودروهاي سنگين اين شركت داشته باشد.
d. انتقاد يكي از حاضران به محدود بودن بازار داخلي و محصولات كم تنوع و با كيفيت پايين و قيمت بالا ! و اينكه اگر بازار خودرو بسمت جهاني شدن پيش برود ايران خودرو جايگاهي ندارد در عرصه رقابت . ميزان تاثير بالا رفتن قيمت محصولات خام فلزي ( فولاد و ورق و ... ) در كم شدن سود خورويي ها نيز مطرح شد كه بصورت زير جواب داده شد :
« درست است كه ايران خودرو و ... محصولات قيمت بالايي به نسبت بازار جهاني عرضه ميكنند ( و مثلا سمند در دوبي 5 ميليون تومان است و ... ) اما در هر صورت با حمايت دولت و شرايط و ... ايران خودرو اين سوددهي را دارد و تازماني كه اينچنين است بايد از سهم آن سود برد . و موقع ورود به WTO فروش سهم آن واجب ميشود . »
e. درباره گروه بهمن نيز بحثي شد كه باين صورت خلاصه وار مينويسم :
i. بزرگترين حاشيه سود در خودرويي ها را داراست .
ii. با هزينه خيلي كم خودرو ميسازند . ( مثلا با وسائل ارزان قيمت خودرو را جابجا ميكنند و خط توليد پيشرفته اي ندارند )
iii. تعداد توليدش بسيار كم است .
iv. از حمايت سياسي خوبي برخوردار است و به ياري اين حمايت سهم خوبي است ( گردانندگانش بنياد احرار هستند )
3 - صنايع فلزي :
a . آقاي ونكي ( متالورژ ) و كارشناس يك شركت سوئيسي فعال در زمينه آلياژهاي فلزي در ايران :
علي رغم افزايش قيمت قلزات در دنيا ( روي فولاد سرب .. ) با توجه به اينكه 30 درصد توليد فولاد جهان در چين است و با تغيير تصميمات و بهم خوردن عرضه و تقاضاي بين المللي ممكن است اين روند قيمت بهم بخورد .
* ) همانطور كه چندي پيش با فشار اتحاديه اروپا به آمريكا براي برداشتن تعرفه ورود فلزات و برداشته شدن اين تعرفه اكثر صادرات فلزي اروپا روانه امريكا شده و سهم خاور ميانه در اين ميان كم شده است .
آقاي ونكي : از نزديك با چادرملو كار كرده ايم و آن را سهم با ارزشي ميدانم . بسيار شركت مرتب و منظمي است و بر اساس استاندارد و بهره وري كار ميكند . ارزش افزوده بالايي دارد و پروژه هايي مثل "گندله سازي " نيز ارزش افزوده محصولاتش را بالا ميبرد . بنظر من خريد آن در قيمت فعلي نيز مقرون به صرفه است چون مسلما با ورود گل گهر رشد خوبي خواهد داشت ! بر خلاف انتظار خيلي از سرمايه گذاران گل گهر سهم خيلي ارزنده اي نيست و مسلما با شرايط فعلي نيز با قيمت بالايي وارد بازار ميشود . در حاليكه تاثير ورود گل گهر روي چادر ارزشمند تر و كم ريسك تر است .
تا زماني كه اختلاف قيمت محصولات شركت هاي اينچنيني با بازارهاي جهاني وجود دارد اينها شركت هاي پرسود و ارزشمندي هستند .
تقريبا اكثر افراد حاضر در جلسه موافق بودند كه افزايش قيمت سرب و روي موج است و بعد از مدتي فروكش ميكند .
.bنورد و لوله اهواز :
خبر نسبتا موثق از خريد دو خط توليد " 1 . ورق مشبك و 2 – شمش ريزي " از آلمان كه به بالا رفتن ارزش افزوده محصولات منجر ميشود .خوراك نورد slab است و اينها هم دنبال توليد همانند . تا مجبور نشنوند براي برش ورقها را بدهند فولاد كاويان يا ا خريد سفارشي ( از برزيل ) در اندازه دلخواه پول بيشتري بپردازند .
در انتهاي جلسه نيز از آقاي كاميار فراهاني سوالي درباره اينكه سهمي براي خريد معرفي كنيد پرسيده شد كه ايشان سبدي را معرفي كردند و سهمهاي ارزنده فعلي را ايران خودرو – گازلوله – توسعه معادن فلزات – چادرملو . و از سيمانيها هم سيمان كارون ( كه البته بازار با آن مخالف است ) و سيمان ايلام .
تهيه كننده : ياسر رشيدي .