آموزش تحليل تكنيكال در بورس

[matlabdoni]

دوستان در مورد تكنيكال در بورس چه مطالبي را بايد آموزش ديد

[Tiesto]

من تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه رو از جان مرفی پیشنهاد میکنم

[afshinbaghban]

:)اره جان مرفی خوبه

[Erfan-FX]

اول اینها را ببینید :

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

شما ها میدانید قیمت پایانی یک سهم در بورس چگونه محاسبه میشود ؟

شما نقش سهام شناور آزاد و حجم مبنا را در محاسبه قیمت پایانی میدانید ؟

شما میدانید که قیمت پایانی یک سهم در بورس تهران لزوما آخرین قیمت آن سهم در دقایق پایانی فعالیت بازار نیست ؟

شما میدانید نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس تهران ( که به منظور کنترل کاهشهای شدید قیمت وضع شده است ) اجازه نمیدهد که شما از تکنیکال بدرستی بهره ببرید ؟

شما میدانید وجود محدودیت دامنه نوسان برای سهام بورس تهران مانع از درستی تشخیص شما بوسیله تکنیکال میشود ؟

شما تفاوت بازار کارا و غیر کارا را میدانید ؟ به نظر شما وجود رانت اطلاعاتی در تحلیلهای تکنیکالی شما خللی ایجاد نمیکند ؟

مگر نه اینکه یکی از مهمترین اصول تکنیکال این است که نوسانات قیمت و شکل گیری الگوها و یا ..... از رفتارهای تمامی افراد فعال در بازار ایجاد میشود . به عبارتی زمانی تکنیکال در تحلیل مفید است که یک شخص یا یک شرکت یا .... تاثیر نامتعارفی در بازار نداشته باشد . حالا سوال این است که آیا شما میدانید که حرکتهای ایجاد شده عمدتا توسط حقوقی ها و سهامداران عمده ایجاد میشود حتی در برخی از سهام ، فقط و فقط ، بازی یک سهامدار عمده به قیمت جهت میدهد ؟ حالا شما دنبال الگو و تحلیل تکنیکال میگردید ؟

مگر نمیدانید که کارایی تکنیکال در بازار تا زمانی است که تاثیرات فاندامنتال خیلی بزرگ نباشد .

حکایت تحلیل تکنیکال در بورس تهران ، همون حکایت تحلیل تکنیکال بازار ارز در زمان اعلام خبر nfp است.

بورس تهران بازار یکطرفه است ، زمانیکه تحلیل تکنیکی شما sell میدهد چه میکنید ؟

در ضمن استاپ لاسی در بورس ندارید ، دوستانی که سقوط آزاد بورس را تجربه کرده اند میدانند که وقتی شما هر روز شاهد منفی خوردن ارزش سهمتان هستید و به کارگزار زنگ میزنید و التماس میکنید که سهامتان را بفروشد ولی افسوس که شما در صف فروش قرار گرفته اید و هیچ تقاضایی در بازار نیست.

[paniz]

اول اینها را ببینید :

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

شما ها میدانید قیمت پایانی یک سهم در بورس چگونه محاسبه میشود ؟

شما نقش سهام شناور آزاد و حجم مبنا را در محاسبه قیمت پایانی میدانید ؟

شما میدانید که قیمت پایانی یک سهم در بورس تهران لزوما آخرین قیمت آن سهم در دقایق پایانی فعالیت بازار نیست ؟

شما میدانید نحوه محاسبه قیمت پایانی در بورس تهران ( که به منظور کنترل کاهشهای شدید قیمت وضع شده است ) اجازه نمیدهد که شما از تکنیکال بدرستی بهره ببرید ؟

شما میدانید وجود محدودیت دامنه نوسان برای سهام بورس تهران مانع از درستی تشخیص شما بوسیله تکنیکال میشود ؟

شما تفاوت بازار کارا و غیر کارا را میدانید ؟ به نظر شما وجود رانت اطلاعاتی در تحلیلهای تکنیکالی شما خللی ایجاد نمیکند ؟

مگر نه اینکه یکی از مهمترین اصول تکنیکال این است که نوسانات قیمت و شکل گیری الگوها و یا ..... از رفتارهای تمامی افراد فعال در بازار ایجاد میشود . به عبارتی زمانی تکنیکال در تحلیل مفید است که یک شخص یا یک شرکت یا .... تاثیر نامتعارفی در بازار نداشته باشد . حالا سوال این است که آیا شما میدانید که حرکتهای ایجاد شده عمدتا توسط حقوقی ها و سهامداران عمده ایجاد میشود حتی در برخی از سهام ، فقط و فقط ، بازی یک سهامدار عمده به قیمت جهت میدهد ؟ حالا شما دنبال الگو و تحلیل تکنیکال میگردید ؟

مگر نمیدانید که کارایی تکنیکال در بازار تا زمانی است که تاثیرات فاندامنتال خیلی بزرگ نباشد .

حکایت تحلیل تکنیکال در بورس تهران ، همون حکایت تحلیل تکنیکال بازار ارز در زمان اعلام خبر nfp است.

بورس تهران بازار یکطرفه است ، زمانیکه تحلیل تکنیکی شما sell میدهد چه میکنید ؟

در ضمن استاپ لاسی در بورس ندارید ، دوستانی که سقوط آزاد بورس را تجربه کرده اند میدانند که وقتی شما هر روز شاهد منفی خوردن ارزش سهمتان هستید و به کارگزار زنگ میزنید و التماس میکنید که سهامتان را بفروشد ولی افسوس که شما در صف فروش قرار گرفته اید و هیچ تقاضایی در بازار نیست.

همچنین بر اساس تکنیکال سهمی را در بورس می خرید ولی بنا به دلایلی نماد معاملاتی آن سهم توسط بورس بسته می شود و هیچ کس هم زمان بازگشایی آن را نمی داند ( یک ماه ، یک سال یا بیشتر ) و معامله روی سهم قفل می شود و این سهم روی دست شما می ماند . مانند سهام شرکت آزمایش

[Erfan-FX]

همچنین بر اساس تکنیکال سهمی را در بورس می خرید ولی بنا به دلایلی نماد معاملاتی آن سهم توسط بورس بسته می شود و هیچ کس هم زمان بازگشایی آن را نمی داند ( یک ماه ، یک سال یا بیشتر ) و معامله روی سهم قفل می شود و این سهم روی دست شما می ماند . مانند سهام شرکت آزمایش

بله دوست عزیز کاملا حق با شماست ، بسته شدن نماد یک سهم که میتواند ناشی از برگزاری مجمع عادی یا فوق العاده یا تعدیل eps یا .... باشد باعث می شود شما نتوانید تحلیل زمانی درستی روی تکنیکال آن سهم داشته باشید. الان اطلاع ندارم قوانین به چه شکلی شده ولی در گذشته روزی که نماد مجددا باز میشد دامنه نوسان قیمت نیز باز بود و در آن روز سهامداران عمده یا بازیگران اصلی یک سهم نوسانات نامتعارفی را در بازار ایجاد میکردند .

پ.ن : این روزها اهالی بورس و خصوصا مسئولان آن خیلی جوگیر شدند و مدام مردم را به طرق مختلف برای سرمایه گذاری ترغیب میکنند و بعضا از بازدهی سال گذشته آن و ابتدای سال جاری آن صحبت میکنند . اما مسئله اصلی این است که برای بررسی بازدهی یک سرمایه گذاری حالا در هر زمینه ای نباید به دوره زمانی یکساله اکتفا کرد . سهمی که 6 یا 7 سال پیش 5000 تومان بوده و تا همین پارسال قیمتش به زیر ارزش دفتری رسیده بود ( یعنی زیر 100 تومان ) و حالا 100 تومان پارسال الان شده 300 تومان ، حالا این درسته که بازده این سهم را یکساله در نظر بگیریم ؟! :blink:
اون بدبختی که سهم را 5000 تومان خریده و 7 سال آنرا نگه داشته است الان فکر میکنید که دیگه براش مهمه سهمش 100 تومان است یا 300 تومان ؟! :blink:

[paniz]

جناب Erfan-FX و دیگر دوستان

سال 84 هر سهم پتروشیمی فارابی را 16000 ریال خریدم ،در این مدت یک افزایش سرمایه دو برابری داشته یعنی قیمت سهم تقریبا می شود 8000 ریال . اکنون بعد از شش سال قیمت سهم 3150 ریال است .

سال 84 هر سهم حمل و نقل توکا را 12000 ریال خریدم ، اکنون قیمت سهم 2386 ریال است .

سال 84 هر سهم کربن را 7000 ریال خریدم ، اکنون قیمت هر سهم 1086 ریال است .

همچنین وقتی زمان سقوط قیمت سهام فرا می رسد بدلیل عمق کم بازار و صف فروش ، سهام دار نمی تواند سهم را بفروشد و فقط هنگامی این صف بر چیده می شود که قیمت سهم 50 درصد ، 60 درصد یا بیشتر سقوط کرده باشد .
اکنون شما بفرمایید بازدهی این سهام از 84 تا کنون چند در صد است .

پ . ن : این موارد تجربیات شخصی اینجانب است .

[Tiesto]

این کتاب ها هم کمک خوبی است:

بهترين روش هاي استفاده از خط روند از آلن آندري
تحليل موج هاي اليوت در بازار سرمايه
الگوهاي شمعي ‍ژاپني
البته اینا رو هنوز نخوندم

[yaser.ir]

جناب Erfan-FX و دیگر دوستان

سال 84 هر سهم پتروشیمی فارابی را 16000 ریال خریدم ،در این مدت یک افزایش سرمایه دو برابری داشته یعنی قیمت سهم تقریبا می شود 8000 ریال . اکنون بعد از شش سال قیمت سهم 3150 ریال است .

سال 84 هر سهم حمل و نقل توکا را 12000 ریال خریدم ، اکنون قیمت سهم 2386 ریال است .

سال 84 هر سهم کربن را 7000 ریال خریدم ، اکنون قیمت هر سهم 1086 ریال است .

همچنین وقتی زمان سقوط قیمت سهام فرا می رسد بدلیل عمق کم بازار و صف فروش ، سهام دار نمی تواند سهم را بفروشد و فقط هنگامی این صف بر چیده می شود که قیمت سهم 50 درصد ، 60 درصد یا بیشتر سقوط کرده باشد .
اکنون شما بفرمایید بازدهی این سهام از 84 تا کنون چند در صد است .

پ . ن : این موارد تجربیات شخصی اینجانب است .


بفرمائید دوستان اخه بورس ایران با این عمق کمش ارزشه سرماه گذاری داره؟
اون در جایی مثله ایتجا بعدش هیچ جای بورس تکنیکال نیست بیخود دلخودتونو خوش نکنین

[Tiesto]

به نظـر مـن خودمـــون بـشـیـنـیـم کــار کنـیـم بلاخره یــاد میــگــیرم :rolleyes:
فـارکـس مـثـل یه فیـلـمه کـه وقـتـی تـمـوم شـد دوباره میـبـیـــنـــیـــم :whoow:
فارکس هم یه سری اتفاقات تکراری است فقط اونا رو باید تو ذهنت بسپاریم :blink:
بعد سر فرصت اون روند هایی که دارند تکرار می شند رو ازشون استفاده کنیم :banana:


جان مرفی میگه: :advise:

بازار همیشه تکرار میشه :rambo:

[nima_azadi]

جناب Erfan-FX و دیگر دوستان

سال 84 هر سهم پتروشیمی فارابی را 16000 ریال خریدم ،در این مدت یک افزایش سرمایه دو برابری داشته یعنی قیمت سهم تقریبا می شود 8000 ریال . اکنون بعد از شش سال قیمت سهم 3150 ریال است .

سال 84 هر سهم حمل و نقل توکا را 12000 ریال خریدم ، اکنون قیمت سهم 2386 ریال است .

سال 84 هر سهم کربن را 7000 ریال خریدم ، اکنون قیمت هر سهم 1086 ریال است .

همچنین وقتی زمان سقوط قیمت سهام فرا می رسد بدلیل عمق کم بازار و صف فروش ، سهام دار نمی تواند سهم را بفروشد و فقط هنگامی این صف بر چیده می شود که قیمت سهم 50 درصد ، 60 درصد یا بیشتر سقوط کرده باشد .
اکنون شما بفرمایید بازدهی این سهام از 84 تا کنون چند در صد است .

پ . ن : این موارد تجربیات شخصی اینجانب است .


سلام دوست عزیز

تجربیات تلخ شما در بورس تهران ناراحت کننده است . اما افرادی که در سه سال اخیر در بورس بودند تقریباً سود خیلی خوبی گرفته اند .

ورود به سهم ها در پیک قیمتی محل خطا را منصوب به معامله گر می کند و نه بورس .

وقتی شخصی وارد سهمی با p/e نزدیک به 20 می شود در حالیکه نرخ سود بانکی آن زمان نزدیک به 20% بود و p/e بالاتر از 5 موجه نبود ، مشکل از تریدر هست .

در هر حال ، ایشالله در تمامی مراحل زندگی موفق باشی ، بورس هم مانند بسیاری از مشاغل دیگر ریسک دارد که صد البته ریسکش بیشتر است .

[mohad58]

با سلام خدمت دوستان عزیز
بورس هم مانند بسیاری از مشاغل دیگر ریسک دارد که صد البته ریسکش بیشتر است .من و البته بقیه دوستان ظاهرا فقط در مورد ریسک در بازار و ریسک پذیری خود فقط یه چیزایی شنیده ایم و خیلی راحت از کنار این موضوع بسیار مهم رد شده ایم و نتیجه اش شده خاطرات تلخ.:(

[farhad61]

این سهم ها هم واسه هفته آینده میتونه گذینه مناسبی باشه

1 فولاد: فولاد مبارکه برخورد با 38.2 فیبو و برگشت رو به بالا
2 خاذین: سایپا آذین برخورد با فیبو38.2 و عکس العمل مثب و رو به بالا + برخورد با میانگین قیمت 154 و برگشت رو به بالا
3 وتوکا : توکافولاد برخورد با فیبو38.2 و برگشت رو به بالا + خارج شدن از الگوی مثلث ( میخاد خارج بشه :d ) + برخورد با حمایت محکم 230 ( 2 مرتبه و تلاش برای سعود)
4 خبهمن : گروه بهمن برخورد با کف مهم کانال قیمت در 313 و برگشت رو به بالا + برخورد با فیبو 38.2 و برگشت مثبت
5 خساپا : سایپا برخورد با مید لاین چنگال اندروز و برگشت رو به بالا + برخورد با فیبو 38.2 و برگشت رو به بالا + رسیدن به حمایت 340 و برگشت مثبت + تشکیل الگوی پرچم و آماده شدن برای خارج شدن از آن
+++++++++++++++++++++

بانک تجارت هم مد نظرم بود ولی شک داشتم یه کله بره بالا
سرمایه گذاری سایپا هم که صف شده
صدرا هم میتونه رشد کنه اما اون هم شک دارم

[itkit]

اره دوست من حتما سرمایه گزاری کن و شک نکن که هیچ سودی نمی کنی ولی سرمایه گزاری کن تا تجربه دیگران را تجربه کنی

:cool:

[s_p1981]

بورس ایران نه تکنیکالیه نه فاندامنتالی بلکه رانتامنتالی هست!!!

[hamid01]

تحلیل تکنیکال در بورس ایران کاربردی نداره!

[sahar269]

بااهدای سلام
ضمن تشکر از شماتوجه یتان راموارد ذیل جلب مینمایم
مگر تکنیکال همان روان شناسی نیست
روان شناسی در تمام سطوح فنی و اجتماعی کار برد دارد
پس تکنیکال فقط برای بورس نمیباشدکاربرد زیاد ی داردمخصوصا"ارتباط نزدیکی با علم ارمار واحتمالات دارد
نرم افزار تکنیکال موجود در بازار مخصوص اروپااست
مثلا"سفارش مواد اولیه یا ماشین الات در کشورهای اروپایی درعرض کمتر از دو ساعت صورت مپذیرد درصورتیکه درکشورمان بیش از چندروز طول میکشد وواردات وترخیص ازگمرکات همچنین
ایا نقطه سفارش وموجودی مواد در انبار شرکتهای اروپایی وایران از یک فرمول استفاده میشود؟ خیر
پس استادان تکنیککال با توجه حال وهوای بورس ایران نرم افزار نوشته وتهیه شود

[vatan292]

تو بورس اگه میخواید سود کنید فقط باید رانتتتتتتت داشته باشید

تکنیکال هیچ معنی نداره تو بورس

[don lino]

با سلام

اشکال تریدرهای ایرانی اینه که خیال میکنن با یکی دو ماه دمو کار کردن و روشهای پیشنهادی این سایت و اون سایت رو عمل کردن

دیگه تریدر شدن و تکنیکال رو استاد هستن و به خودشون جرات میدن در باره هر چیزی به خصوص در مورد بورس ایران اظهار نظر

کنن و مثلا بگن که بورس ایران تکنیکال نیست در صورتی که اگه دید تکنیکال داشته باشن و یه سر ی هم به این نرم افزار جدید

متای بورس ایران یا " رسا " بزنن متوجه میشن که چه موقعیتهای عالی و استثنایی رو بعضی از چارتها ایجاد شده ، فقط یه

کمی مهارت و تیز بینی لازم داره تا روی چارت مشخص بشن.

[m.kazem]

سلام
دوست عزیز یک مقدار راجب به این نرم افزار رسا بیشتر توضیح میدید

[omid_fx]

(شركت راهبر سرمايه آسيا (رسا
([Only registered and activated users can see links])

[m.kazem]

آقا متشکرم برام خیلی جالب بود.
راستی امکان سل وجود نداره؟

[meysam2010]

آقا متشکرم برام خیلی جالب بود.
راستی امکان سل وجود نداره؟
در بورس ایران امکان سل وجود ندارد

[kerdar]

بورس ایران نه تکنیکالیه نه فاندامنتالی بلکه رانتامنتالی هست!!!

بورس تهران هم تکنیکی است هم فاندامنتالی و هم رانتامنتالی و این ترکیب شتر گاو پلنگ کار را دشوارتر میکند . از این گذشته بورس تهران فاقد ابزارها و نشانگرهائی مانند نشانگر VIX و new low new high و غیره است که قوت و یا ضعف درونی بازار سهام را مشخص کند . دیگر اینکه شاخص کل که ارزیابی آن نسبتأ راحت تر است قابل معامله نیست . با وجود همه این ضعف ها در دراز مدت و در نگاهی جامع در پیوند با شرایط واقعی اقتصاد و قیمت دارائی های جهانی میتوان آینده بورس تهران را هم با خطای قابل قبول پیشبینی کرد . واین هم گوشه ای از نگاه فاندامنتالی من به جنبه جهانی رشد شاخص کل بورس تهران :

رشد شاخص کل بورس تهران بیشتر از سیاست پولی بانکهای مرکزی جهان و به ویژه فدرال رزرو آمریکا سرچشمه میگیرد تا بهبود وضعیت داخلی اقتصاد ایران . افزایش های قیمت شاخص های عمده جهانی سهام ، نفت ، طلا ، نقره ، مس و سایر کمادیتی ها هم از همان سیاست کاهش نرخ بهره و تزریق اعتبار و نقدینگی سیراب میشود . این سیاست به هدف احیای رشد اقتصادی و افزایش شغل اتخاذ شده که در عمل چنین نتیجه ای را به بار نیاورده و در عوض موجب گرانی مواداولیه و حتی کالاهای روزمره شده . این گرانی ها هم مصرف کنندگان را ضعیف تر و هم سود تولیدکنندگان را کاهش میدهد . این سیاست هنر هائی دارد مانند : مخدوش کردن تاثیر عرضه و تقاضای واقعی بر نرخ ، باد کردن قیمت و سپس در موقع مقتضی خالی کردن تدریجی یا ترکاندن آن .

[samin0606]

یه روش خوب برای تحلیل تکنیکال است

[shaban]

دوستان در مورد تكنيكال در بورس چه مطالبي را بايد آموزش ديد
چرا چونين پيشنهادي داريد؟

[amir558]

دوستان میتونن از طریق لینک زیر متا تریدر مخصوص بورس ایران رو بگرند و شروع به تحلیل تکنیکال کنن


ايجاد شناسه ورود جهت پايلوت رسا ([Only registered and activated users can see links])

[sepehrnak]

كتاب اقاى جان مورفى بنظر من بهترينه!

[mojir]

حداقل حسابی که پیش کارگزاری میشه باز کرد برای بورس چقدره

[mojir]

حداقل حسابی که پیش کارگزاری میشه باز کرد برای بورس چقدره

اقا جان برای چی یک نفر به این سوال های ما جواب نداد:(

[majido]

با سلام
حد اقل معاملات حضوری یک ملیون ریال و در معاملات آنلاین به هم چنین