تحلیل نامه [آرشيو] - انجمن‌های سرمایه

محمد صالحي

July 5th, 2006, 08:47

امیدوارم به مدد خداوند و لطف دوستان در حد توان ناچیز و با تحلیل و برداشت واقعی از سهام موجود در بورس
تاپیک پر باری باشد

یا علی مدد

MACD&RSI

July 5th, 2006, 09:54

سلام : بسیار جای خوشحالی است که از نظرات دوست گرانقدری مانند شما دوباره استفاده میکنیم .
منتظر خواندن نظراتتان هستیم .

ravian

July 5th, 2006, 10:15

با سلام وخسته نباشید
منتطر مطالب خوب و ارزشمند شما هستیم :rolleyes:
ممنون

amirrh

July 5th, 2006, 18:04

محمد جان ممنون که لبیک را پاسخ گفتی.

candletrader

July 5th, 2006, 23:40

سلام بر بورسيهاي تهران كلان
من هم منتظر مطالب خوب شما هستم

محمد صالحي

July 6th, 2006, 09:38

از لطف دوستان متشکرم

امید است با مدد و لطف شما دوستان تاپیک پر باری گردد

محمد صالحي

July 6th, 2006, 10:50

تقسیم سود سال گذشته 1085 ریال
در تاریخ 22 تیرماه 84
سایر اطلاعات مهم :

مربوط به گزارش واقعی 11 ماهه 83
طرح نصب و راه اندازی تولید دلستر 30 هزار بطری در ساعت
تولی ما الشعیر به ظرفیت 100 گالن 20 لیتری در ساعت
تولید گاز دی اکسید کربن به ظرفیت 500 گیلو گرم در ساعت
امکان تولید محصولات یکبار مصرف با بسته بندی متداول در کشورهای اروپایی با نصب و راه اندازی طرحهای فوق وجود دارد که باعث حذف ضایعات و توقفات ناشی از ریزش شربت می گردد که این ضایعات بالغ بر 20 درصد تا کنون بوده است
امکان تولید توشابه های مالت و ابمیوه در طروف یکبار مصرف نیز فراهم میگردد

مربوط به پیش بینی 84 در تاریخ 22 اسفند 83

سایر اطلاعات مهم :
شرکت علت تغییرات را ناشی از افزایش مقدار تولید و افزایش مقدار و مبلغ فروش به جهت کار گیری ماشین الات جدید و تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر
افزایش هزینهای دستمزد و سر باره و مواد اولیه افزایش هزینه های عمومی و فروش و افزایش دریافت تسهیلات بانکی اعلام نموده است
شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه به میزان 7 میلیارد ریال معادل 17 درصد از محل اندوخته طرح و توسعه افزایش دهد
سیاست تقسیم سود در انزمان 60 درصد عنوان شده است

حدود 60 درصد از محصولات طبق روال معمول در نیمه اول سال به فروش میرود
فروش فصلی و زمانی
بخاطر نوع محصولات و استقبال بیشتر بازار در شش ماهه اول سال

بدلیل دریافت اعتبارات در نیمه دوم سال 84 جهت خرید مواد اولیه هزینه های مالی بر اورد شده پوشش داده خواهند شد

شرکت اعلام نموده است با توجه به بر نامه تعمیرات اساسی سالیانه در نیمه دوم سال و کاهش فروش محصولات در نیمه دوم بدیهی است سود عملکرد 6 ماهه دوم نسبت به نیمه اول سال کاهش یابد

با توجه به نوع صنعت نوشابه سازی و کاهش فروش محجصولات در نیمه دوم سال بدیهست سود دهی در این نیمه دوم کاهش یابد

اختلاف تجمیع عوارض در خصوص محصولات ما الشعیر با وزارت دارایی هنوز به نتیجه قطعی نرسده است و در صورت تعیین اعلام خواهد شد

سایر اطلاعات بودجه 85 :

دلایل تغییرات ناشی از افزایش فروش به جهت استفاده از ماشین الات جدید افزایش تسهیلات بانکی کاهش ضایعات تولید و استقبال مصرف کنندگان از تغییر در طعم و نوع بسته بندی و افزایش تولید محصول با حاشیه سود بلاتر افزایش هزینه های مواد دستمزد و سر بار
افزایش هزینه های متفرقه با توجه به تسعیر بدهی ارزی اعلام نموده است
افزایش سرمایه به میزان 50 درصد مورد توافق قرار نگرفت و اعمال 20 درصد افزایش در اختیار هیت مدیره قرار گرفته است
سیاست تقسیم سود سال 85 در حدود 50 درصد در نظر گرفته شده است

براورد و تخیمن بودجه 85

33000000
330 سی سی تولید ما الشعیر قابل دست یافتنی
بر اورد شرکت فروش هر واحد 99.4 تومان
تخمین فروش دست کم 110 تومان
33000000*110 میشود حدود 37000 میلیون ریال
تخمین شرکت محتاطانه 32790 میلیون ریال

بر اورد و تخمین 77000000میلیون بهوش لیمویی
دور از دسترس نیست شرکت افزایش حدود 18000000 واحد 330 سیسی در سال 84 نسبت به 83 داشته است
تخمین فروش شرکت دست کم و محتاطانه 99.8 تومان در هر واحد
تخمین فروش محاسباتی حدود 110 تومان
77000000*110 میشود حدود 85000 میلیون ریال
تخمین شرکت حدود 770000 میلیون ریال

در مورد دلستر شرکت با طرح جدید در سال جاری 30 هزار بطری در ساعت میزند که اگر متوسط تولید مد نظر باشد می شود 36000 بطری در روز که به حدود 131000000 واحد 330سیسی میرسیم
در سال 84 شرکت به حدود 75000000 واحد در واقعی 12 ماهه رسیده است
پیش بینی شرکت در ابتدای سال 84 حدود همین مقدار بوده و انحراف در براورد نداشته است که نسبت به واقعی کل سال 83 حدود 22000000 میلیون واحد پیشرفت داشته است
پیشرفت امسال در بودجه 85 حدود 57000000 واحد در نظر گرفته شده است
شاید در ظاهر بر اورد بالایی باشد اما با طرح توسعه می توان به مقادیر نزدیکتری و با توجه به احتیاط
رسید
تخمین حدود 11500000 واحد
می شود 11500000*265 تومان فروش هر واحد در کل 305000 میلیون ریال

تخمین خود شرکت 332000 میلیون ریال
که اشاره شد ما پایین گرفتیم میزان تولید را

در مورد ایراندا در بودجه قیمت فروش 85 بسیار پایین تر در نظر گرفته شده است

تخمین تولید حدود 48000000 واحد با قیمت فروش 115 تومان در هر واحد میشود حدود 55000 میلیون ریال بر اورد خود شرکت 47000 میلیون ریال

میزان تولید ابمیوه می تواند پایین در نظر گرفته شده باشد
با فرض تخمین 6000000 واحد و قیمت فروش حدود تخمین خود شرکت می شود حدود 17500 میلیون ریال در امد
تخمین خود شرکت حدود 14600 میلیون ریال

خوب به چقدر در امد رسیدیم

37000+85000+30500+55000+17500
می شود حدود 500000 میلیون ریال در امد و تخمین شرکت حدود 503000 میلیون ریال است یعنی ما با پایین گرفتن میزان تولید دلستر که عمده در امد شرکت هست باز هم به میزان در امد تخمین شده رسیدیم
سایر موارد محاسبه شده

حاشیه سود ناخالص 4.
هزینه عملیاتی 50000میلیون ریال
هزینه مالی 8000 میلیون ریال
مالیات 15 درصد سود ناخالص
بودجه تخمینی

در امد 500000
بها تمام شده 300000
سود ناخالص 200000
هزینه عملیاتی 50000
سود عملیاتی 150000
هزینه مالی 8000
متفرقه 0
سود قبل مالیات 142000
مالیات 22000
سود خالص 120000
سود هر سهم حدود 290 تومان

به حدود 40 تومان تعدیل سود برای بهنوش در سال جاری رسیدیم

amirrh

July 7th, 2006, 01:36

جناب صالحی عزیز با عرض ادب فراوان . مثل همیشه استفاده بردیم.
خواستم چند نکته را خدمتتان عرض نمایم :

1- قیمت فی فروش مالشعیر و لیمویی در سال جاری 120 تومان می باشد.

2- قیمت فی فروش دلستر در سال جاری 280 تومان می باشد.

3- خط تولید تا انجایی من که اطلاع دارم 3 شیفت ( 24 ساعته ) می باشد. ( مجددا می پرسم )

ارادتمند